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M110  WPKNR: A287L 
 Aktuell:
no change 100,48 
 ISIN:

AT0000A287L2

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

M110

    Ertragstyp:

Vollthesaurierend 
 Ursprungsland:

Österreich 

    Fondstyp:

Gemischter Fonds 
 Fondsmanager:

Macquarie Investment Management Austria

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

6,10 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

21.05.2019

    Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 
 Geschäftsjahr:

01.05.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

0,15%

-

- 
 Kennzahlen per 14.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,76%

3,42%

2,89%

0,93% 

 Volatilität

0,42%

0,41%

0,54%

0,45% 

 Sharpe Ratio

0,36

0,93

-3,83

-6,37 

 Bester Monat

0,42%

0,42%

0,42%

0,42% 

 Schlechtester Monat

0,08%

0,08%

-0,48%

-0,48% 
 Fondsstrategie

Der M110 ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 Größte Positionen per -

BUND SCHATZANW. 23/25

 

27,45%

BUNDANL.V.15/25

 

21,21%

BUNDANL.V.16/26

 

19,97%

BUNDESOBL.V.20/25 S.181

 

14,61%

BUNDESOBL.V.20/25 S.182

 

12,04%

Sonstiges

 

4,72 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Invest KAG
address: Heßgasse 1
1010 Wien
Internet: https://www.llb.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.750,86 -207,33 -0,47% 
 Nasdaq 10020.896,67 -139,49 -0,66% 
 S & P 500 (EOD)5.949,17 -36,21 -0,61% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0540 0,00 0,10% 
 EUR/Yen164,8117 0,25 0,15% 
 EUR/CHF0,9375 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8317 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,08% 
 CHF/US$1,1243 0,00 0,11% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95470,00 0,13% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,920,34 0,47% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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