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BNP PARIBAS MONE ETAT I CAP  WPKNR: A0JLFM 
 Aktuell:
up 55.625,52 
 ISIN:

FR0010482042

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BNP Paribas Mone Etat I Cap

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Frankreich 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Ranil MELWANI

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

225,68 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

25.06.2007

   Unterkategorie:

Geldmarktnahe Werte 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,50%

0,10%

100,00 Stück

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,32%

3,88%

6,55%

5,42% 

 Volatilität

0,20%

0,20%

0,20%

0,18% 

 Sharpe Ratio

4,34

4,23

-4,67

-11,24 

 Bester Monat

0,37%

0,37%

0,37%

0,37% 

 Schlechtester Monat

0,07%

0,07%

-0,06%

-0,07% 

 Fondsstrategie

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.

 Größte Positionen per -

DEXIA SA (PARIS) 26-MAR-2025

 

4,52%

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

 

4,48%

REP ES0000012L78 01/10/2024 3.47

 

4,43%

REP ES0000012O18 02/10/2024 3.47

 

4,43%

BOURGOGNE FRANCHE COMTE REGION OF

 

4,42%

NETHERLANDS (KINGDOM OF) 23-OCT-2024

 

4,42%

APRR SA 18-OCT-2024

 

4,42%

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

 

4,42%

RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR

 

4,42%

SOCIETE NATIONALE SNCF SA 18-NOV-2024

 

4,41%

Sonstiges

 

55,63 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
address: 14 rue Bergère
75009 Paris
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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