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| ISIN: |
DE000A2JF832 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Rücklagenfonds I USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
115,19 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
20.06.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 4,93% | 6,77% | 5,58% | 10,48% | Volatilität | 1,08% | 1,16% | 1,90% | 1,68% | Sharpe Ratio | 2,35 | 3,32 | -0,56 | -0,53 | Bester Monat | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,50% | Schlechtester Monat | -0,13% | -0,13% | -2,98% | -2,98% |
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Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahr eine Ausschüttung vorzunehmen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für Anoder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt |
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Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) | | 1,99% | SG EFF. CLN 21/27 Alstom | | 1,97% | Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG | | 1,91% | Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE | | 1,89% | PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S | | 1,78% | Credit Suisse AG CLN on Baidu Inc. 2021(26) | | 1,73% | Credit Suisse AG (Ldn Br.) DL-Credit Linked MTN 2021(26) | | 1,69% | MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S | | 1,68% | Bque Fédérative du Cr. Mutuel DL-Preferred Nts 2022(27)Reg.S | | 1,67% | BNP Paribas Issuance B.V. DL-Cred.Lkd M.-T. Cts 21/26 | | 1,62% | Sonstiges | | 82,07 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0568 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Yen | 158,7808 | -1,16 | -0,73% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,62% |
| CHF/US$ | 1,1342 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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