Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND IN (EUR)  WPKNR: A1JJ48 
 Aktuell:
up 11,49 
 ISIN:

LU0214705203

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund In (EUR)

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Chris Brown, Anna Dreyer

    Region:

- 
 Fondsvolumen:

63,41 Mio. EUR

   Land:

USA 
 Auflagedatum:

01.06.2011

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,28%

1.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 27.02.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,14%

4,08%

9,22%

-7,41% 

 Volatilität

2,27%

3,75%

4,79%

4,85% 

 Sharpe Ratio

2,39

0,55

0,20

-0,73 

 Bester Monat

1,23%

1,56%

4,19%

4,19% 

 Schlechtester Monat

-0,35%

-0,81%

-2,77%

-4,55% 
 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
 Größte Positionen per -

U.S. Treasuries

 

35,40%

FNMA - Mortgages

 

11,90%

FHLMC - Mortgages

 

7,70%

GNMA

 

5,30%

Goldman Sachs

 

1,90%

FREMF Mortgage Trust

 

1,20%

GS Mortgage Securities Corp II

 

1,10%

TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR

 

1,10%

Driven Brands Holdings

 

1,00%

Ma'aden Sukuk

 

1,00%

Sonstiges

 

32,40 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Internet: https://www.troweprice.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX5.701,70 -61,91 -1,07% 
 ATX Prime2.840,18 -26,44 -0,92% 
 Immobilien-ATX343,06 1,47 0,43% 
 Indizes
 DAX25.284,26 -4,76 -0,02% 
 TecDax3.787,92 33,40 0,89% 
 MDAX31.560,34 107,72 0,34% 
 Dow Jones (EOD)48.977,92 -521,28 -1,05% 
 Nasdaq 10024.960,04 -74,34 -0,30% 
 S & P 500 (EOD)6.878,88 -29,98 -0,43% 
 SMI14.014,30 100,57 0,72% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1817 0,00 0,16% 
 EUR/Yen184,4240 0,23 0,12% 
 EUR/CHF0,9086 -0,00 -0,49% 
 EUR/Brit. Pfund0,8764 0,00 0,17% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,20% 
 CHF/US$1,3008 0,01 0,58% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93500,00 0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,05900,00 6,88% 
 TONA (JPY)0,7280-0,00 -0,14% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,101,78 2,49% 
 Gold5.224,6059,00 1,14% 
 Silber90,012,74 3,14% 
 Platin2.377,93114,29 5,05% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.