| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 VTIA |
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| ISIN: |
AT0000A2A719 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
18,76 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.10.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 8,50% | 11,63% | 6,22% | 2,81% | Volatilität | 1,66% | 1,88% | 3,50% | 3,84% | Sharpe Ratio | 3,93 | 4,64 | -0,25 | -0,61 | Bester Monat | 2,55% | 2,55% | 3,27% | 3,27% | Schlechtester Monat | 0,28% | 0,28% | -5,20% | -11,07% |
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Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. |
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ELECT.FRANCE 22/UND. FLR | | 3,76% | OTP BNK 24/28 FLR MTN | | 3,34% | INFINEON TECH.19/UNBEFR. | | 3,27% | NORDMAZEDON. 23/27 REGS | | 2,92% | NATIONW.BLDG 24/34 FLR | | 2,80% | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | | 2,72% | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | | 2,68% | ENI 21/UND. FLR | | 2,59% | WINTERSHALL 21/UND FLR | | 2,54% | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | | 2,50% | Sonstiges | | 70,88 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0574 | 0,00 | 0,19% |
| EUR/Yen | 158,5178 | -1,42 | -0,89% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,85% |
| CHF/US$ | 1,1350 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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103,41 
