LU0935221761

EUR 

Ostrum Credit Short Duration I/A (EUR)

Thesaurierend 

Luxemburg 

Rentenfonds 

Christine Barbier, Sophie Pensel-Poiron

weltweit  

454,48 Mio. EUR

- 

29.09.2011

Anleihen Unternehmen 

01.07.

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Index während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, "SRI") anwendet. Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihenmarkt mit Investment Grade bewertet (nur einschließlich Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren). Die Aufnahme basiert auf der Währung, auf die eine Anleihe lautet, und nicht auf dem Land oder dem Risiko des Emittenten. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Produkts mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Produkts wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Produkts nach eigenem Ermessen die Wertpapiere für das Portfolio auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieser Benchmark an und kann daher erheblich von dieser abweichen. Die Anlagepolitik des Produkts besteht in einer aktiven Verwaltungsstrategie, die die folgenden drei Hauptperformancetreiber umfasst: direktes Kreditengagement, Auswahl der Emittenten und Titel sowie in geringerem Umfang die Sektorallokation. Das Anlageteam stützt sich auf die Beurteilung des Kreditrisikos durch sein Team und seine eigene Methodik. Darüber hinaus wird das Produkt eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, "SRI") umsetzen, die auf den folgenden drei Schritten beruht: - Einbeziehung von ESG-Faktoren in die Analyse - Anwendung eines SRI-Auswahlverfahrens auf das Produkt - Anwendung einer Ausschlusspolitik. Das Produkt kann in grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen investieren (im Einklang mit den in seine Hauptanlagestrategie integrierten ESG-Kriterien [Environmental, Social and Governance, d. h . Umwelt, Soziales und Unternehmensführung]). Das Produkt investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (Mindestrating von BBB- durch Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageteams) oder andere Instrumente (OGAW, Bargeld, ...). Das Produkt kann investieren: - bis zu 20 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel (Rating von Standard & Poor's unter BBB- oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageteams) - bis zu 15 % in verbriefte Vermögenswerte - bis zu 5 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen - bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, die nicht auf Euro lauten. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro wird für alle diese Schuldtitel abgesichert. Die modifizierte Duration des Portfolios kann zwischen 0 und 4 liegen. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Produkts in Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt werden.