| NIF(LUX)I HARRIS ASS.U.S.V.EQ.F.S/A USD |
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| ISIN: |
LU0230635905 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.S/A USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
William C. Nygren, Anthony P. Coniaris, Michael Nicolas, Robert F. Bierig |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
29.01.2015 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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4,00% | 0,45% |
15.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 12,34% | 23,05% | 35,70% | - | Volatilität | 12,82% | 13,89% | 19,13% | - | Sharpe Ratio | 1,11 | 1,41 | 0,38 | - | Bester Monat | 6,84% | 9,94% | 11,98% | 15,30% | Schlechtester Monat | -4,92% | -4,92% | -9,38% | -18,89% |
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Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. |
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ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 3,31% | DOLLAR USA | | 3,07% | CITIGROUP INC. DL -,01 | | 2,89% | FISERV INC. DL-,01 | | 2,76% | IQVIA HLDGS DL-,01 | | 2,75% | CBRE GROUP INC. A DL-,01 | | 2,74% | CHARTER COM. CL. A | | 2,74% | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | | 2,69% | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | | 2,69% | GENERAL MOTORS DL-,01 | | 2,59% | Sonstiges | | 71,77 % |
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| DAX | 18.727,31 | -275,07 | -1,45% |
| TecDax | 3.269,80 | -69,99 | -2,10% |
| MDAX | 25.882,27 | -383,67 | -1,46% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.747,88 | -91,95 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.934,86 | -123,44 | -1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1145 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Yen | 160,7487 | 1,54 | 0,97% |
| EUR/CHF | 0,9476 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8391 | -0,00 | -0,13% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,94% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,28% |
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| baha Brent Indication | 74,04 | -0,17 | -0,23% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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296,66 
