| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND Q |
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| ISIN: |
LU1216623378 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Steven Boothe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
29,81 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.06.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 6,11% | 5,79% | 28,02% | 5,79% | Volatilität | 4,01% | 4,05% | 5,02% | 4,93% | Sharpe Ratio | 1,46 | 0,94 | 1,31 | -0,18 | Bester Monat | 1,58% | 1,58% | 4,61% | 4,61% | Schlechtester Monat | -0,91% | -1,81% | -2,54% | -4,66% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. |
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USA 25/55 | | 3,63% | APT PIPELIN. 21/36 MTN | | 1,65% | IQVIA 23/28 | | 1,37% | GOLDM.S.GRP 21/27 MTN | | 1,16% | RCI BANQUE 24/29 MTN | | 1,11% | AEDIFICA 21/31 | | | CVS HEALTH 24/34 | | | AMERICA MOVIL 10/30 | | | MINERA MEXICO SA DE CV 144A 20250212 5.625% 20320212 | | | LOND.ST.EXCH 21/30 | | | Sonstiges | | 91,08 % |
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| DAX | 24.387,93 | 146,47 | 0,60% |
| TecDax | 3.684,68 | 26,40 | 0,72% |
| MDAX | 30.447,59 | 197,56 | 0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 46.067,58 | 587,98 | 1,29% |
| Nasdaq 100 | 24.750,25 | 528,51 | 2,18% |
| S & P 500 (EOD) | 6.654,72 | 102,21 | 1,56% |
| SMI | 12.484,80 | 3,39 | 0,03% |
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| EUR/US$ | 1,1582 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 176,1388 | -0,06 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9307 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8677 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,24% |
| CHF/US$ | 1,2444 | 0,00 | 0,09% |
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| baha Brent Indication | 64,72 | 0,36 | 0,55% |
| Gold | 4.093,67 | 113,32 | 2,85% |
| Silber | 51,10 | 0,78 | 1,55% |
| Platin | 1.651,97 | 7,20 | 0,44% |
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