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LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT)  WPKNR: A2CVR 
 Aktuell:
down 100,60 
 ISIN:

AT0000A2CVR2

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (VT)

    Ertragstyp:

Vollthesaurierend 
 Ursprungsland:

Österreich 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

-

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

171,81 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

17.02.2020

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.10.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,93%

-

- 
 Kennzahlen per 22.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,66%

6,94%

31,57%

5,09% 

 Volatilität

3,70%

3,41%

4,59%

5,92% 

 Sharpe Ratio

1,02

1,44

1,64

-0,18 

 Bester Monat

1,75%

1,75%

5,98%

5,98% 

 Schlechtester Monat

-1,77%

-1,77%

-3,55%

-10,68% 
 Fondsstrategie

Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA- Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 Größte Positionen per -

4.625% Bonds Gov of Sharjah 2024-17.01.31 Reg S

 

2,90%

6.75% MTN Oman 2018-17.01.48 Glob Series 3 Tranche 1 Reg S

 

2,74%

6.875% Nts OCP 2014-25.04.44 Reg S

 

2,73%

20% EMTN Asian Develop Bank 2024-29.10.25

 

2,71%

5.85% Nts Jordan 2020-07.07.30

 

2,68%

Sonstiges

 

86,24 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Invest KAG
address: Heßgasse 1
1010 Wien
Internet: https://www.llb.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1725 0,01 1,02% 
 EUR/Yen172,2640 0,06 0,04% 
 EUR/CHF0,9395 0,00 0,09% 
 EUR/Brit. Pfund0,8669 0,00 0,18% 
 Yen/US$0,0068 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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