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NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MANAGED INCOME FUND A ACCUMULATION USD  WPKNR: A14PE7 
 Aktuell:
down 28,00 
 ISIN:

LU0972617095

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Accumulation USD

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

John Stopford, Jason Borbora-Sheen

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.432,00 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

27.09.2013

   Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,15%

3.000,00 USD

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,05%

6,54%

5,54%

 Volatilität

3,03%

3,12%

3,61%

 Sharpe Ratio

0,52

1,16

-0,30

 Bester Monat

2,44%

3,06%

3,37%

3,37% 

 Schlechtester Monat

-1,17%

-1,17%

-2,87%

-2,87% 

 Fondsstrategie

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.

 Größte Positionen per -

United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 42

 

4,40%

United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25

 

3,90%

United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 30

 

3,30%

United States Treasury Note/bo 4.625 Jun 30 25

 

3,00%

United States Treasury Note/bo 5 May 15 37

 

2,60%

New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 27

 

2,00%

New Zealand Local Government F 4.5 May 15 30

 

2,00%

United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 28

 

1,90%

United States Treasury Note/bo 5 Aug 31 25

 

1,80%

New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33

 

1,80%

Sonstiges

 

73,30 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Ninety One (LU)
address: 2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0581 0,00 0,26% 
 EUR/Yen158,3283 -1,61 -1,01% 
 EUR/CHF0,9315 -0,00 -0,05% 
 EUR/Brit. Pfund0,8304 -0,00 -0,18% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,03% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,22% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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