| KATHREIN SUSTAINABLE EM LOCAL CURRENCY BOND RETAIL |
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| ISIN: |
AT0000A2HUA9 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Retail |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Kathrein Capital Management GmbH |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
111,80 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.08.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 0,75% | 2,04% | 2,10% | - | Volatilität | 5,40% | 5,43% | 5,65% | - | Sharpe Ratio | -0,39 | -0,16 | -0,39 | - | Bester Monat | 1,78% | 1,78% | 2,11% | 2,11% | Schlechtester Monat | -1,18% | -1,18% | -3,16% | -3,16% |
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Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Beim Anleiheninvestment wird auf Anleihen der Emerging und Frontier Markets in der jeweiligen Landeswährung oder in Doppelwährungsanleihen einer Hartwährung zurückgegriffen. Die Schuldverschreibungen unterliegen hinsichtlich ihrer Ratingeinstufung keiner Einschränkung. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anleihenfonds und Geldmarktfonds jedweder Branche und Region erworben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und Schuldverschreibungen, welche von Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. |
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WORLD BK 22/29 MTN | | 4,14% | EIB EUR.INV.BK 17/27 MTN | | 3,95% | WORLD BK 23/29 MTN | | 2,69% | EBRD 18/28 MTN | | 2,63% | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | | 2,61% | WORLD BK 21/26 MTN | | 2,44% | EBRD 21/26 MTN | | 2,40% | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN | | 2,38% | EBRD 21/25 MTN | | 2,32% | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN | | 2,27% | Sonstiges | | 72,17 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0540 | -0,00 | -0,36% |
| EUR/Yen | 158,1110 | -0,23 | -0,14% |
| EUR/CHF | 0,9304 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8303 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,1329 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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94,82 
