| VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.B USD |
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| ISIN: |
LU2167913123 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.B USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Connie Luecke, Steven Wittwer |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
205,52 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.07.2020 |
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Unterkategorie: |
Infrastruktur |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 11,97% | 18,48% | 9,18% | - | Volatilität | 11,10% | 12,56% | 14,18% | - | Sharpe Ratio | 1,23 | 1,20 | -0,03 | - | Bester Monat | 6,02% | 9,68% | 9,68% | 9,68% | Schlechtester Monat | -3,57% | -5,40% | -12,10% | -12,10% |
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden. |
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NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | | 6,46% | AENA SME S.A. EO 10 | | 5,85% | AMERICAN TOWER DL -,01 | | 5,06% | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | | 3,87% | NATIONAL GRID PLC | | 3,82% | SEMPRA | | 3,71% | THE SOUTHERN CO. DL 5 | | 3,65% | CHENIERE ENERGY DL-,003 | | 3,39% | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | | 3,07% | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | | 2,85% | Sonstiges | | 58,27 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.770,72 | -69,11 | -0,35% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1164 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 160,5642 | 1,35 | 0,85% |
| EUR/CHF | 0,9494 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8385 | -0,00 | -0,21% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,67% |
| CHF/US$ | 1,1759 | -0,00 | -0,30% |
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| baha Brent Indication | 74,17 | -0,05 | -0,06% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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126,34 
