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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND FUND A  WPKNR: A2P9AF 
 Aktuell:
down 11,49 
 ISIN:

LU2187417899

    Währung:

USD 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund A

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Leonard Kwan

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

26,52 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

20.07.2020

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,15%

-

- 
 Kennzahlen per 21.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

9,85%

7,99%

24,35%

12,43% 

 Volatilität

4,43%

4,10%

3,84%

3,77% 

 Sharpe Ratio

3,12

1,45

1,43

0,09 

 Bester Monat

1,99%

1,99%

4,59%

4,59% 

 Schlechtester Monat

-1,41%

-1,85%

-4,55%

-5,23% 
 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. . Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 Größte Positionen per -

MEXICO 23/29

 

4,05%

SOUTH AFR. 2035 R2035

 

2,96%

BRAZIL 2029 NTNF

 

2,49%

MAROKKO 20/32 REGS

 

2,33%

TSCHECHIEN 24/33

 

2,17%

TSCHECHIEN 23/32

 

2,00%

POLEN 22/33

 

1,86%

KOLUMBIEN 21/31 B

 

1,72%

COTE D'IVOIRE 24/33 REGS

 

1,22%

PANAMA, REP 20/32

 

1,20%

Sonstiges

 

78,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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