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| ISIN: |
AT0000A2J3U5 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
LLB Global FMP I |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
27,47 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.09.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 1,11% | 5,09% | 15,14% | - | Volatilität | 0,29% | 0,55% | 2,33% | - | Sharpe Ratio | 5,67 | 5,11 | 1,10 | - | Bester Monat | 0,39% | 0,74% | 2,21% | 3,57% | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,07% | -1,75% | -9,17% |
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Der LLB Global FMP I (Namensanderung per 5.8.2024 - vormals LLB Global Corporate Bond FMP I) ('Investmentfonds", "Fonds') ist ein Fonds, der darauf ausgerichtet ist, Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in USD-denominierte Unternehmensanleinen, Staatsanleihen und /oder Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermogens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente durfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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USA 23/25 | | 5,75% | OMAN SOV.SUK 18/25 MTN | | 4,63% | TURKCELL ILETISIM 15/25 | | 4,62% | AMAZON.COM 17/25 | | 4,61% | FORD MOTOR CRED. 15/25 | | 4,61% | MARR. INTL 15/25 P | | 4,57% | QNB FINANCE 20/25 MTN | | 4,54% | NISSAN MOTOR 20/25 REGS | | 4,54% | GM FINANCIAL 20/25 | | 4,52% | NOVARTIS CAPITAL 15/25 | | 4,52% | Sonstiges | | 53,09 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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88,54 
