Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND IX ACC USD  WPKNR: A2PZMZ 
 Aktuell:
up 23,31 
 ISIN:

LU2112458752

    Währung:

USD 
 Fondsname:

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

602,92 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

28.02.2020

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,75%

1.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 17.04.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,46%

17,19%

28,43%

11,00% 

 Volatilität

9,10%

6,23%

6,23%

6,88% 

 Sharpe Ratio

0,71

2,41

1,04

-0,01 

 Bester Monat

4,72%

4,72%

5,15%

6,00% 

 Schlechtester Monat

-6,55%

-6,55%

-6,55%

-6,55% 
 Fondsstrategie

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
 Größte Positionen per -

Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29

 

4,10%

Philippine Government Bond 6.375 Jul 27 30

 

3,90%

Republic Of Poland Government Bond 4.5 Jan 25 31

 

3,50%

Malaysia Government Bond 3.476 Jul 02 35

 

3,40%

Republic Of Poland Government Bond 5 Oct 25 35

 

3,40%

Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34

 

2,90%

Malaysia Government Bond 4.392 Apr 15 26

 

2,60%

Hungary Government Bond 6.75 Jul 23 31

 

2,40%

Egypt Government Bond 23.381 Aug 26 28

 

2,30%

Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26

 

2,30%

Sonstiges

 

69,20 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Ninety One (LU)
address: 2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX5.957,70 92,23 1,57% 
 ATX Prime2.947,17 46,26 1,59% 
 Immobilien-ATX331,51 2,77 0,84% 
 Indizes
 DAX24.702,24 547,77 2,27% 
 TecDax3.765,52 112,46 3,08% 
 MDAX31.952,10 1.013,75 3,28% 
 Dow Jones (EOD)49.447,43 868,71 1,79% 
 Nasdaq 10026.672,43 339,43 1,29% 
 S & P 500 (EOD)7.126,06 84,78 1,20% 
 SMI13.426,72 253,55 1,92% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1750 -0,00 -0,13% 
 EUR/Yen186,8100 0,20 0,11% 
 EUR/CHF0,9203 0,00 0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8711 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,11% 
 CHF/US$1,2768 0,00 0,07% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93200,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0419-0,00 -1,72% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication92,43-5,90 -6,00% 
 Gold4.881,1486,60 1,81% 
 Silber79,32-0,47 -0,59% 
 Platin2.144,450,66 0,03% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.