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KATHREIN SUSTAINABLE EM LOCAL CURRENCY BOND RETAIL  WPKNR: A2HU8 
 Aktuell:
up 97,94 
 ISIN:

AT0000A2HU83

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Retail

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Kathrein Capital Management GmbH

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

111,80 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

04.01.2021

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

1,60%

-

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,74%

2,03%

2,06%

 Volatilität

5,39%

5,42%

5,65%

 Sharpe Ratio

-0,39

-0,16

-0,39

 Bester Monat

1,78%

1,78%

2,14%

 Schlechtester Monat

-1,17%

-1,17%

-3,17%

 Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Beim Anleiheninvestment wird auf Anleihen der Emerging und Frontier Markets in der jeweiligen Landeswährung oder in Doppelwährungsanleihen einer Hartwährung zurückgegriffen. Die Schuldverschreibungen unterliegen hinsichtlich ihrer Ratingeinstufung keiner Einschränkung. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anleihenfonds und Geldmarktfonds jedweder Branche und Region erworben werden. Der Fonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/ oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und Schuldverschreibungen, welche von Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

 Größte Positionen per -

WORLD BK 22/29 MTN

 

4,14%

EIB EUR.INV.BK 17/27 MTN

 

3,95%

WORLD BK 23/29 MTN

 

2,69%

EBRD 18/28 MTN

 

2,63%

EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN

 

2,61%

WORLD BK 21/26 MTN

 

2,44%

EBRD 21/26 MTN

 

2,40%

ASIAN DEV.BK 23/26 MTN

 

2,38%

EBRD 21/25 MTN

 

2,32%

ASIAN DEV.BK 22/27 MTN

 

2,27%

Sonstiges

 

72,17 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: MASTERINVEST KAG
address: Landstraßer Hauptstraße 1
1030 Wien
Internet: https://www.masterinvest.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0579 0,00 0,24% 
 EUR/Yen158,3402 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9319 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8305 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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