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| ISIN: |
AT0000A2QAC8 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE Real Assets R01 |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Philip Schifferegger, Gerhard Beulig |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
395,77 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.05.2021 |
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Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich |
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Performance | 13,69% | 17,97% | 21,76% | - | Volatilität | 7,81% | 7,45% | 8,26% | - | Sharpe Ratio | 2,06 | 1,95 | 0,40 | - | Bester Monat | 3,71% | 3,96% | 4,93% | - | Schlechtester Monat | -0,30% | -1,60% | -4,89% | - |
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Der ERSTE REAL ASSETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, veranlagt der Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden. Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig. Weiters können Geldmarktinstrumente erworben werden. Es können Anteile an Investmentfonds sowie Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. |
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CORE EQUIT. EUR R01 T | | 25,60% | SS-WORLD SCR.IDX EF IEO | | 12,77% | VAN.IS-ESG DWACEI IPLEO | | 12,76% | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | | 7,01% | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | | 6,92% | Sonstiges | | 34,94 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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117,52 
