| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIA DYNAMIC BOND FUND I ACC USD |
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| ISIN: |
LU2279442268 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund I Acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Alan Siow, Victoria Harling |
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Region: |
Asien |
| Fondsvolumen: |
53,99 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.01.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,60% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 9,06% | 8,66% | 42,07% | - | Volatilität | 4,71% | 4,39% | 4,70% | - | Sharpe Ratio | 1,99 | 1,51 | 2,21 | - | Bester Monat | 1,98% | 1,98% | 10,76% | 10,76% | Schlechtester Monat | -0,72% | -0,72% | -6,12% | -6,12% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in ein Portfolio von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Aia Group Ltd 5.4 Sep 30 54 | | 2,70% | Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pt 4.3 Mar 24 74 | | 2,70% | Freeport Indonesia Pt 5.315 Apr 14 32 | | 2,50% | Star Energy Geothermal Darajat Ii / Star Energy Geothermal Salak 4.85 Oct 14 38 | | 2,10% | Hdfc Bank Ltd 3.7 Feb 25 74 | | 2,10% | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30 | | 2,10% | Korea Development Bank/the 4.25 Sep 08 32 | | 2,10% | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | | 2,00% | Wynn Macau Ltd 5.625 Aug 26 28 | | 1,90% | Bank Mandiri Persero Tbk Pt 4.9 Mar 24 28 | | 1,90% | Sonstiges | | 77,90 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 24.262,18 | -67,85 | -0,28% |
| TecDax | 3.759,26 | -30,70 | -0,81% |
| MDAX | 30.151,66 | 11,05 | 0,04% |
| Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
| Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
| SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 175,9195 | -0,32 | -0,18% |
| EUR/CHF | 0,9233 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8707 | 0,00 | 0,36% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,12% |
| CHF/US$ | 1,2561 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 62,17 | 0,68 | 1,11% |
| Gold | 4.174,44 | -126,32 | -2,94% |
| Silber | 49,94 | -1,86 | -3,59% |
| Platin | 1.578,50 | -50,64 | -3,11% |
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20,70 
