| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D |
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| ISIN: |
LI0336894360 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
851,76 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,26% | 16,07% | 29,86% | 20,50% | Volatilität | 4,42% | 6,39% | 5,48% | 6,42% | Sharpe Ratio | 11,28 | 2,20 | 1,30 | 0,28 | Bester Monat | 3,26% | 3,26% | 4,48% | 4,48% | Schlechtester Monat | 0,79% | -0,97% | -1,89% | -3,36% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | | 2,23% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,80% | PING AN INS. 25/30 CV | | 1,72% | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | | 1,50% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,42% | DEEP DEVE.25 25/32 CV | | 1,36% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,36% | FERROVIAL 25/31 CV | | 1,34% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,33% | BAIDU 25/32 ZO CV | | 1,27% | Sonstiges | | 84,67 % |
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| DAX | 24.538,81 | 229,35 | 0,94% |
| TecDax | 3.613,41 | 36,32 | 1,02% |
| MDAX | 31.164,44 | -69,24 | -0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 48.892,47 | -179,09 | -0,37% |
| Nasdaq 100 | 25.552,39 | -331,91 | -1,28% |
| S & P 500 (EOD) | 6.939,03 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 13.188,26 | 40,33 | 0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1846 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 184,1515 | 0,73 | 0,40% |
| EUR/CHF | 0,9169 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8665 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,45% |
| CHF/US$ | 1,2919 | -0,00 | -0,14% |
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| baha Brent Indication | 70,36 | 1,42 | 2,05% |
| Gold | 5.031,04 | -463,02 | -8,43% |
| Silber | 103,28 | -15,14 | -12,78% |
| Platin | 2.322,33 | -451,67 | -16,28% |
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1.777,72 
