| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D |
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| ISIN: |
LI0336894360 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
781,93 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 10,15% | 13,36% | 25,70% | 26,12% | Volatilität | 7,30% | 6,58% | 5,90% | 6,61% | Sharpe Ratio | 1,97 | 1,73 | 1,00 | 0,41 | Bester Monat | 3,07% | 3,07% | 4,48% | 5,11% | Schlechtester Monat | -0,97% | -0,97% | -3,36% | -3,36% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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PING A.I. 24/29 CV | | 1,94% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,76% | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | | 1,55% | MERRILL LYN. 25/30 CV MTN | | 1,47% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,46% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,43% | LEGRAND 25/33 CV | | 1,43% | DEEP DEVE.25 25/32 CV | | 1,42% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,39% | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | | 1,31% | Sonstiges | | 84,84 % |
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| DAX | 24.311,15 | -51,94 | -0,21% |
| TecDax | 3.772,87 | -6,87 | -0,18% |
| MDAX | 31.053,74 | 54,86 | 0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1694 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Yen | 172,3462 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9383 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,07% |
| CHF/US$ | 1,2462 | 0,00 | 0,00% |
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| baha Brent Indication | 68,31 | 0,14 | 0,20% |
| Gold | 3.362,71 | 28,77 | 0,86% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.362,89 | 19,20 | 1,43% |
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1.657,64 
