| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D |
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| ISIN: |
LI0336894360 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
840,23 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,09% | 17,97% | 30,13% | 19,90% | Volatilität | 6,81% | 5,42% | 5,62% | 6,33% | Sharpe Ratio | 1,31 | 2,91 | 1,24 | 0,23 | Bester Monat | 3,26% | 3,26% | 3,26% | 4,48% | Schlechtester Monat | -3,49% | -3,49% | -3,49% | -3,49% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | | 2,69% | MS FINANCE EX.N26/29 TSFB | | 1,54% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,50% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,40% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,33% | FERROVIAL 25/31 CV | | 1,29% | JAZZ INVTS I 25/30 CV | | 1,22% | GS F.C.INTL NTS29 SSU1 | | 1,22% | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | | 1,22% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,18% | Sonstiges | | 85,41 % |
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| DAX | 24.381,64 | 110,77 | 0,46% |
| TecDax | 3.702,46 | 2,23 | 0,06% |
| MDAX | 31.510,28 | 162,35 | 0,52% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,38 | -293,18 | -0,59% |
| Nasdaq 100 | 26.479,47 | -110,87 | -0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 7.064,01 | -45,13 | -0,63% |
| SMI | 13.134,14 | -150,08 | -1,13% |
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| EUR/US$ | 1,1748 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 187,0720 | -0,10 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9163 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8694 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,10% |
| CHF/US$ | 1,2821 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 97,90 | -1,86 | -1,86% |
| Gold | 4.779,23 | -39,14 | -0,81% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.078,57 | -3,08 | -0,15% |
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1.774,87 
