| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D |
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| ISIN: |
LI0336894378 |
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Währung: |
CHF |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
643,90 Mio. CHF | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 9,87% | 8,48% | 19,54% | 9,64% | Volatilität | 6,55% | 6,07% | 5,54% | 6,49% | Sharpe Ratio | 1,68 | 1,07 | 0,75 | -0,03 | Bester Monat | 2,51% | 2,51% | 3,82% | 5,09% | Schlechtester Monat | -1,53% | -1,53% | -2,18% | -3,70% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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PING A.I. 24/29 CV | | 1,88% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,69% | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | | 1,50% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,43% | MERRILL LYN. 25/30 CV MTN | | 1,41% | LEGRAND 25/33 CV | | 1,40% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,38% | DEEP DEVE.25 25/32 CV | | 1,35% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,34% | CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | | 1,28% | Sonstiges | | 85,34 % |
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| DAX | 24.272,19 | 90,82 | 0,38% |
| TecDax | 3.701,60 | 43,00 | 1,18% |
| MDAX | 30.036,68 | 249,87 | 0,84% |
| Dow Jones (EOD) | 45.952,24 | -301,07 | -0,65% |
| Nasdaq 100 | 24.657,24 | -88,12 | -0,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.629,07 | -41,99 | -0,63% |
| SMI | 12.702,08 | 172,50 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1704 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 175,9320 | 0,12 | 0,07% |
| EUR/CHF | 0,9262 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8707 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,12% |
| CHF/US$ | 1,2636 | 0,00 | 0,07% |
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| baha Brent Indication | 62,78 | -0,63 | -0,99% |
| Gold | 4.245,75 | 53,10 | 1,27% |
| Silber | 53,02 | 0,42 | 0,81% |
| Platin | 1.680,60 | 14,00 | 0,84% |
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1.313,11 
