| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D |
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| ISIN: |
LI0336894378 |
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Währung: |
CHF |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
649,12 Mio. CHF | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,76% | 11,57% | 15,27% | 2,60% | Volatilität | 3,50% | 6,23% | 5,39% | 6,39% | Sharpe Ratio | 42,03 | 1,54 | 0,53 | -0,24 | Bester Monat | 1,76% | 2,51% | 3,82% | 3,82% | Schlechtester Monat | 0,38% | -1,53% | -2,18% | -3,70% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | | 2,39% | AKAMAI TECHN 25/33 CV | | 1,86% | PING AN INS. 25/30 CV | | 1,85% | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | | 1,43% | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | | 1,40% | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | | 1,40% | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | | 1,37% | DEEP DEVE.25 25/32 CV | | 1,34% | FERROVIAL 25/31 CV | | 1,33% | BAIDU 25/32 ZO CV | | 1,25% | Sonstiges | | 84,38 % |
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| DAX | 25.286,24 | -134,42 | -0,53% |
| TecDax | 3.769,08 | -58,42 | -1,53% |
| MDAX | 31.774,24 | -463,07 | -1,44% |
| Dow Jones (EOD) | 49.191,99 | -398,21 | -0,80% |
| Nasdaq 100 | 25.400,26 | -341,69 | -1,33% |
| S & P 500 (EOD) | 6.963,74 | -13,53 | -0,19% |
| SMI | 13.464,84 | 100,11 | 0,75% |
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| EUR/US$ | 1,1643 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 184,6195 | -0,68 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,40% |
| CHF/US$ | 1,2498 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 63,88 | -0,97 | -1,50% |
| Gold | 4.616,78 | -13,18 | -0,28% |
| Silber | 90,56 | 4,78 | 5,57% |
| Platin | 2.417,63 | 23,94 | 1,00% |
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1.331,39 
