| H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D |
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| ISIN: |
LI0336894378 |
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Währung: |
CHF |
| Fondsname: |
H.A.M. Global Convertible Bond Fd.D |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Holinger Asset Management AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
592,98 Mio. CHF | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,90% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,43% | 5,04% | -7,99% | 9,63% | Volatilität | 5,04% | 4,96% | 6,36% | 7,51% | Sharpe Ratio | -0,04 | 0,44 | -0,89 | -0,14 | Bester Monat | 2,55% | 2,55% | 3,82% | 6,23% | Schlechtester Monat | -1,33% | -1,33% | -3,70% | -10,02% |
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Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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ALIBABA HLDG 24/31 CV | | 2,53% | AKAMAI TECHN 19/27 CV | | 1,82% | LG CHEM 23/30 CV | | 1,67% | MS FINANCE C.P.N23/26 SIE | | 1,60% | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | | 1,60% | JD.COM 24/29 144A | | 1,49% | POSEIDON FIN.1 18/25 CV | | 1,48% | ZHONGSHENG 20/25 ZO CV | | 1,48% | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | | 1,40% | LENOVO GROUP 22/29 CV | | 1,37% | Sonstiges | | 83,56 % |
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| DAX | 19.769,22 | 142,77 | 0,73% |
| TecDax | 3.428,60 | -0,97 | -0,03% |
| MDAX | 26.211,62 | -108,85 | -0,41% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.816,68 | 52,48 | 0,45% |
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| EUR/US$ | 1,0524 | -0,01 | -0,51% |
| EUR/Yen | 158,0648 | -0,27 | -0,17% |
| EUR/CHF | 0,9319 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8279 | -0,00 | -0,32% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,22% |
| CHF/US$ | 1,1293 | -0,00 | -0,38% |
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| baha Brent Indication | 72,91 | 0,82 | 1,14% |
| Gold | 2.636,82 | -16,96 | -0,64% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 942,79 | 1,18 | 0,13% |
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1.200,21 
