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LLB BOND STRATEGY CEEMENA +V  WPKNR: A2RRB 
 Aktuell:
up 97,90 
 ISIN:

AT0000A2RRB2

    Währung:

USD 
 Fondsname:

LLB Bond Strategy CEEMENA +V

    Ertragstyp:

Vollthesaurierend 
 Ursprungsland:

Österreich 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Christoph von bonin, Ronald Plasser

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

18,86 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

01.07.2021

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.06.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Schweiz, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,93%

-

- 
 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

6,84%

11,95%

0,48%

- 

 Volatilität

3,20%

3,48%

7,31%

- 

 Sharpe Ratio

1,45

2,60

-0,38

- 

 Bester Monat

4,07%

4,91%

7,44%

- 

 Schlechtester Monat

-1,12%

-1,12%

-10,00%

- 
 Fondsstrategie

Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben, als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 Größte Positionen per -

6,5 Petróleos Mexicanos 23.03.2018-2027

 

3,78%

3 European Investment Bank 7.6.2017-24.5.2024

 

3,60%

9 Kreditanst.f.Wiederaufbau 08.07.2022-08.07.2024

 

3,45%

8,875 Ecopetrol S.A. 13.01.2023-13.01.2033

 

3,15%

8,5 Ägypten, Arab.Republik 31.01.17-31.01.47

 

3,09%

6,750 OMAN GOV INTERNTL BOND 17.01.2018-17.01.2048

 

3,05%

3,25 Galaxy Pipeline Assets 05.11.20-30.09.40

 

2,98%

6,875 Office Chérifien des Phosp. 25.04.2014-2044

 

2,86%

2,124 Romania 16.07.2019-16.07.2031

 

2,64%

7,5 MVM Energetika Zrt. 09.06.2023-09.06.2028

 

2,64%

Sonstiges

 

68,76 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Invest KAG
address: Heßgasse 1
1010 Wien
Internet: https://www.llb.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.519,55 -9,00 -0,26% 
 ATX Prime1.753,06 -4,03 -0,23% 
 Immobilien-ATX310,33 2,53 0,82% 
 Indizes
 DAX19.460,62 34,89 0,18% 
 TecDax3.393,80 -3,03 -0,09% 
 MDAX26.177,88 -47,94 -0,18% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.660,58 -49,22 -0,42% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0553 -0,00 -0,01% 
 EUR/Yen158,3778 -1,56 -0,98% 
 EUR/CHF0,9297 -0,00 -0,24% 
 EUR/Brit. Pfund0,8322 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,74% 
 CHF/US$1,1350 0,00 0,16% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,150,35 0,48% 
 Gold2.662,6521,41 0,81% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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