| LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T) |
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| ISIN: |
AT0000A2RRA4 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (T) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Christoph von bonin, Ronald Plasser |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
18,81 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.07.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 1,28% | 7,63% | 27,18% | - | Volatilität | 4,59% | 3,56% | 5,58% | - | Sharpe Ratio | 0,49 | 1,51 | 1,09 | - | Bester Monat | 1,34% | 1,81% | 7,44% | - | Schlechtester Monat | -0,85% | -0,94% | -5,47% | - |
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Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben, als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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5.375% Nts Hungary 2023-12.09.33 | | 4,17% | 7.625% Bonds Turkey 2024-15.05.34 | | 3,72% | 6.875% Nts OCP 2014-25.04.44 Reg S | | 3,61% | 6.5% Nts PEMEX 2018-13.03.27 Gtd Glob Series C14 | | 3,51% | 4.625% Bonds Gov of Sharjah 2024-17.01.31 Reg S | | 3,23% | Sonstiges | | 81,76 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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98,15 
