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LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)  WPKNR: A2RRA 
 Aktuell:
down 106,70 
 ISIN:

AT0000A2RRA4

    Währung:

USD 
 Fondsname:

LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (T)

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Österreich 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Christoph von bonin, Ronald Plasser

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

40,38 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

01.07.2021

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.06.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,92%

-

- 
 Kennzahlen per 09.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

11,25%

10,18%

51,92%

- 

 Volatilität

3,67%

3,50%

4,93%

- 

 Sharpe Ratio

3,51

2,32

2,62

- 

 Bester Monat

2,61%

2,61%

7,44%

7,44% 

 Schlechtester Monat

-0,85%

-0,94%

-1,85%

-10,00% 
 Fondsstrategie

Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben, als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 Größte Positionen per -

4.625% Bonds Gov of Sharjah 2024-17.01.31 Reg S

 

3,25%

7.625% Bonds Turkey 2024-15.05.34

 

3,16%

6.51% MTN GreenSaif Pip 2023-23.02.42 Glob Series 2 Reg S

 

3,14%

19.75% MTN Asian Develop Bank 2025-16.04.26 Gbl Ser 1788-00-2

 

2,70%

5.85% Nts Jordan 2020-07.07.30

 

2,65%

Sonstiges

 

85,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Invest KAG
address: Heßgasse 1
1010 Wien
Internet: https://www.llb.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.731,83 29,15 0,62% 
 ATX Prime2.364,52 14,46 0,62% 
 Immobilien-ATX352,38 2,09 0,60% 
 Indizes
 DAX24.611,25 14,12 0,06% 
 TecDax3.747,47 15,41 0,41% 
 MDAX30.921,06 72,24 0,23% 
 Dow Jones (EOD)46.358,42 -243,36 -0,52% 
 Nasdaq 10025.098,18 -38,45 -0,15% 
 S & P 500 (EOD)6.735,11 -18,61 -0,28% 
 SMI12.609,15 -38,96 -0,31% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1575 0,00 0,09% 
 EUR/Yen176,8380 -0,17 -0,10% 
 EUR/CHF0,9328 0,00 0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8696 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0065 0,00 0,17% 
 CHF/US$1,2408 0,00 0,05% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9240-0,00 -0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,0382-0,00 -0,70% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication65,96-0,58 -0,87% 
 Gold4.018,01-20,35 -0,50% 
 Silber49,670,70 1,43% 
 Platin1.679,4114,43 0,87% 
 

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