| NINETY ONE GSF-EM.M.INV.G.C.DT.F.I EUR |
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| ISIN: |
LU2206352796 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.I EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Victoria Harling, Alan Siow |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
419,55 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.07.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,60% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 5,12% | 8,59% | -8,69% | - | Volatilität | 2,74% | 2,88% | 5,11% | - | Sharpe Ratio | 0,98 | 1,96 | -1,16 | - | Bester Monat | 3,31% | 5,58% | 9,66% | 9,66% | Schlechtester Monat | -1,79% | -1,79% | -6,08% | -6,08% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Mindestens 90 % der Anleihen, in die investiert wird, sind durch die Ratingagenturen mit Investment-Grade-Status eingestuft. Diese Anleihen werden entweder in der Währung des Landes ausgegeben, in dem sie ausgegeben werden, oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 10 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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GENM CAP.LA. 21/31 REGS | | 2,10% | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | | 2,10% | STAR E.G.D./ 20/38 REGS | | 2,08% | KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS | | 2,08% | ADANI EL.MB. 20/30 REGS | | 2,04% | AIA GROUP 21/UND. FLR | | 2,02% | CIMA FINANCE 20/29 MTN | | 1,86% | SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS | | 1,83% | GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS | | 1,82% | BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN | | 1,78% | Sonstiges | | 80,29 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0497 | -0,01 | -0,76% |
| EUR/Yen | 157,7962 | -0,54 | -0,34% |
| EUR/CHF | 0,9292 | -0,00 | -0,28% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8278 | -0,00 | -0,33% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,30% |
| CHF/US$ | 1,1298 | -0,00 | -0,34% |
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| baha Brent Indication | 72,81 | 0,72 | 1,00% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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18,70 
