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PHAIDROS FUNDS - BALANCED I  WPKNR: A2QN79 
 Aktuell:
up 113,83 
 ISIN:

LU2301144981

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Phaidros Funds - Balanced I

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.739,75 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

15.03.2021

   Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,55%

5.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

11,12%

16,61%

8,76%

 Volatilität

7,40%

7,38%

10,30%

 Sharpe Ratio

1,35

1,85

-0,02

 Bester Monat

3,61%

4,90%

6,52%

 Schlechtester Monat

-0,99%

-0,99%

-5,12%

 Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

 Größte Positionen per -

MERCADOLIBRE INC. DL-,001

 

3,29%

ALPHABET INC.CL.A DL-,001

 

2,97%

JPMORGAN CHASE DL 1

 

2,92%

BOOKING HLDGS DL-,008

 

2,90%

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD

 

2,77%

AMAZON.COM INC. DL-,01

 

2,72%

NOVARTIS NAM. SF 0,49

 

2,69%

SALESFORCE INC. DL-,001

 

2,57%

MASTERCARD INC.A DL-,0001

 

2,37%

SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01

 

2,11%

Sonstiges

 

72,69 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: IPConcept (LU)
address: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Internet: http://www.ipconcept.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0618 -0,00 -0,05% 
 EUR/Yen164,1878 -0,08 -0,05% 
 EUR/CHF0,9366 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8335 0,00 0,02% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,72% 
 CHF/US$1,1337 -0,00 -0,20% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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