| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA) |
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| ISIN: |
AT0000A2STD2 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA) |
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Ertragstyp: |
Vollthesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Radim Kramule, Mikulas Splitek |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
128,98 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.10.2021 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 7,22% | 12,48% | 11,63% | - | Volatilität | 16,80% | 15,11% | 14,85% | - | Sharpe Ratio | 0,58 | 0,69 | 0,12 | - | Bester Monat | 6,66% | 6,66% | 11,13% | - | Schlechtester Monat | -5,55% | -5,55% | -10,33% | - |
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Der ERSTE STOCK VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. |
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UNICREDIT | | 4,15% | MASTEC INC. DL-,10 | | 3,63% | GOLDMAN SACHS GRP INC. | | 3,44% | NEWMONT CORP. DL 1,60 | | 3,32% | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | | 3,14% | ING GROEP NV EO -,01 | | 3,06% | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | | 2,92% | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | | 2,76% | CTP N.V. EO 1 | | 2,58% | CITIZENS FINL GROUP DL-01 | | 2,57% | Sonstiges | | 68,43 % |
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| DAX | 24.276,97 | -146,10 | -0,60% |
| TecDax | 3.756,68 | -13,55 | -0,36% |
| MDAX | 30.877,87 | -107,02 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 23.249,57 | -135,20 | -0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
| SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
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| EUR/US$ | 1,1646 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 171,6140 | -0,03 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9376 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8657 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2422 | -0,00 | -0,11% |
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| baha Brent Indication | 67,55 | 0,91 | 1,37% |
| Gold | 3.344,63 | 9,87 | 0,30% |
| Silber | 37,06 | -1,02 | -2,68% |
| Platin | 1.335,36 | -19,40 | -1,43% |
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