ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X |
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ISIN: |
AT0000A2UTW8 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
ACATIS Value und Dividende X |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
Fondsmanager: |
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
149,38 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
01.01.2022 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 16,59% | 20,83% | - | - | Volatilität | 7,73% | 7,75% | - | - | Sharpe Ratio | 2,01 | 2,31 | - | - | Bester Monat | 4,23% | 4,32% | 5,50% | - | Schlechtester Monat | -1,86% | -1,86% | -5,10% | - |
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Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten. |
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MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | | 5,09% | ELI LILLY | | 4,85% | APPLE INC. | | 4,56% | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | | 4,17% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 4,15% | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | | 3,61% | COCA-COLA CO. DL-,25 | | 2,99% | MCDONALDS CORP. DL-,01 | | 2,83% | UNILEVER PLC LS-,031111 | | 2,67% | PROCTER GAMBLE | | 2,66% | Sonstiges | | 62,42 % |
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DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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EUR/US$ | 1,0574 | 0,00 | 0,19% |
EUR/Yen | 158,2208 | -1,72 | -1,08% |
EUR/CHF | 0,9311 | -0,00 | -0,10% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8305 | -0,00 | -0,17% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,04% |
CHF/US$ | 1,1356 | 0,00 | 0,22% |
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baha Brent Indication | 72,40 | -0,40 | -0,54% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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