| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA BOND FUND I ACC EUR |
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| ISIN: |
LU2189803252 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Alan Siow |
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Region: |
Großchina |
| Fondsvolumen: |
39,94 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
29.06.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,50% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,57% | -8,61% | -9,59% | -5,86% | Volatilität | 3,47% | 6,84% | 7,19% | 8,21% | Sharpe Ratio | 11,70 | -1,56 | -0,74 | -0,39 | Bester Monat | 1,57% | 2,35% | 3,57% | 3,78% | Schlechtester Monat | -0,47% | -4,32% | -4,32% | -8,77% |
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden. |
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China Government Bond 1.83 Aug 25 35 | | 21,30% | China Government Bond 2.15 Aug 25 55 | | 20,90% | Tencent Holdings Ltd 3.1 Sep 23 55 | | 3,40% | Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31 | | 3,20% | Otp Bank Nyrt 3.5 Jun 30 28 | | 3,10% | China Construction Bank Corp 3.45 Aug 10 31 | | 3,10% | Meituan 4.5 May 05 31 | | 3,10% | Mtr Corp Ci Ltd 4.875 Dec 24 73 | | 2,40% | Alibaba Group Holding Ltd 3.5 Nov 28 44 | | 2,40% | Swire Properties Mtn Financing Ltd 3.45 Jul 22 35 | | 2,30% | Sonstiges | | 34,80 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 24.983,90 | -313,23 | -1,24% |
| TecDax | 3.672,69 | -78,41 | -2,09% |
| MDAX | 31.426,07 | -473,19 | -1,48% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1636 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Yen | 183,8268 | 0,46 | 0,25% |
| EUR/CHF | 0,9278 | -0,00 | -0,41% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,27% |
| CHF/US$ | 1,2542 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 63,54 | -0,27 | -0,43% |
| Gold | 4.667,09 | 59,39 | 1,29% |
| Silber | 92,99 | 1,94 | 2,14% |
| Platin | 2.376,73 | 58,51 | 2,52% |
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19,43 
