| KEOX FUNDS - ESG BONDS EUR I |
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| ISIN: |
LI0351138891 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEOX Funds - ESG Bonds EUR I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
bridport & co. (Jersey) Ltd, Ante AM AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
113,26 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
20.02.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,40% |
10.000.000,00 CHF |
- |
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Performance | 3,43% | 8,31% | -5,78% | -3,14% | Volatilität | 2,39% | 2,81% | 4,19% | 4,00% | Sharpe Ratio | 0,58 | 1,72 | -1,30 | -1,03 | Bester Monat | 2,75% | 2,75% | 3,50% | 3,50% | Schlechtester Monat | -0,63% | -1,29% | -3,99% | -6,99% |
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Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten. |
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UBS GROUP 21/33 MTN | | 1,62% | 3I GROUP 23/29 | | 1,38% | MERCK KGAA SUB.ANL.19/79 | | 1,26% | ALLIANZ SUB 2023/2055 | | 1,26% | HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN | | 1,26% | SGS NL HLDG 21/27 MTN | | 1,22% | COCA-C.EU.P. 19/29 | | 1,21% | SSE PLC 23/31 MTN | | 1,21% | SANDVIK AB 22/29 MTN | | 1,20% | SW.RE F.(UK) 20/52FLR MTN | | 1,20% | Sonstiges | | 87,18 % |
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| DAX | 18.871,07 | -131,31 | -0,69% |
| TecDax | 3.299,14 | -40,65 | -1,22% |
| MDAX | 25.990,52 | -275,42 | -1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.006,17 | -52,13 | -0,43% |
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| EUR/US$ | 1,1157 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 160,9833 | 1,77 | 1,11% |
| EUR/CHF | 0,9479 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8395 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,99% |
| CHF/US$ | 1,1769 | -0,00 | -0,21% |
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| baha Brent Indication | 74,01 | -0,20 | -0,28% |
| Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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