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KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I  WPKNR: A2DLYV 
 Aktuell:
up 975,84 
 ISIN:

LI0351138917

   Währung:

CHF 

 Fondsname:

KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF I

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Liechtenstein 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Ante Asset Management AG, Theta Enhanced Asset Management Limited

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

124,01 Mio. CHF

   Land:

 Auflagedatum:

10.04.2017

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,40%

10.000.000,00 CHF

 Kennzahlen per 19.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,91%

2,37%

2,30%

-5,52% 

 Volatilität

2,66%

2,52%

3,91%

3,43% 

 Sharpe Ratio

-0,22

0,14

-0,32

-0,92 

 Bester Monat

0,55%

1,41%

3,11%

3,35% 

 Schlechtester Monat

-1,55%

-1,55%

-4,19%

-4,19% 

 Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

 Größte Positionen per -

UBS GROUP 21/33 MTN

 

1,45%

MERCK KGAA SUB.ANL.24/54

 

1,17%

WOLTERS KLUW 24/29

 

1,17%

HANN RUECK SUB 2022/2043

 

1,15%

APPLE 19/31

 

1,13%

IBM 20/32

 

1,11%

ALLIANZ SUB 2023/2053

 

1,09%

SGS NL HLDG 21/27 MTN

 

1,09%

SAP SE IS 18/31

 

1,07%

TOTALENERG. 20/UND. FLR

 

1,07%

Sonstiges

 

88,50 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: IFM Indep. Fund M.
address: Landstrasse 30
9490 Schaan
Internet: https://www.ifm.li
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.789,57 -18,82 -0,39% 
 ATX Prime2.395,54 -10,10 -0,42% 
 Immobilien-ATX352,53 -1,05 -0,30% 
 Indizes
 DAX24.285,34 8,37 0,03% 
 TecDax3.755,55 -1,13 -0,03% 
 MDAX30.641,94 -235,93 -0,76% 
 Dow Jones (EOD)44.938,31 16,04 0,04% 
 Nasdaq 10023.249,57 -135,20 -0,58% 
 S & P 500 (EOD)6.395,78 -15,59 -0,24% 
 SMI12.276,26 64,07 0,52% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1652 0,00 0,01% 
 EUR/Yen172,0052 0,36 0,21% 
 EUR/CHF0,9384 0,00 0,17% 
 EUR/Brit. Pfund0,8660 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0068 0,00 -0,21% 
 CHF/US$1,2418 -0,00 -0,14% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0399-0,00 -2,87% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication67,790,24 0,36% 
 Gold3.344,639,87 0,30% 
 Silber37,06-1,02 -2,68% 
 Platin1.335,36-19,40 -1,43% 
 

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