KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I |
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ISIN: |
LI0351138917 |
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Währung: |
CHF |
Fondsname: |
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds CHF I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Ante Asset Management AG, Theta Enhanced Asset Management Limited |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
124,01 Mio. CHF | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
10.04.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 0,40% |
10.000.000,00 CHF |
- |
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Performance | 0,91% | 2,37% | 2,30% | -5,52% | Volatilität | 2,66% | 2,52% | 3,91% | 3,43% | Sharpe Ratio | -0,22 | 0,14 | -0,32 | -0,92 | Bester Monat | 0,55% | 1,41% | 3,11% | 3,35% | Schlechtester Monat | -1,55% | -1,55% | -4,19% | -4,19% |
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Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. |
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UBS GROUP 21/33 MTN | | 1,45% | MERCK KGAA SUB.ANL.24/54 | | 1,17% | WOLTERS KLUW 24/29 | | 1,17% | HANN RUECK SUB 2022/2043 | | 1,15% | APPLE 19/31 | | 1,13% | IBM 20/32 | | 1,11% | ALLIANZ SUB 2023/2053 | | 1,09% | SGS NL HLDG 21/27 MTN | | 1,09% | SAP SE IS 18/31 | | 1,07% | TOTALENERG. 20/UND. FLR | | 1,07% | Sonstiges | | 88,50 % |
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DAX | 24.285,34 | 8,37 | 0,03% |
TecDax | 3.755,55 | -1,13 | -0,03% |
MDAX | 30.641,94 | -235,93 | -0,76% |
Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
Nasdaq 100 | 23.249,57 | -135,20 | -0,58% |
S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
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EUR/US$ | 1,1652 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Yen | 172,0052 | 0,36 | 0,21% |
EUR/CHF | 0,9384 | 0,00 | 0,17% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8660 | 0,00 | 0,03% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,21% |
CHF/US$ | 1,2418 | -0,00 | -0,14% |
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baha Brent Indication | 67,79 | 0,24 | 0,36% |
Gold | 3.344,63 | 9,87 | 0,30% |
Silber | 37,06 | -1,02 | -2,68% |
Platin | 1.335,36 | -19,40 | -1,43% |
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