| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND I |
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| ISIN: |
LU1216623295 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Steven Boothe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
28,38 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.06.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,33% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,07% | 8,30% | 19,31% | 4,14% | Volatilität | 1,87% | 3,79% | 4,71% | 4,93% | Sharpe Ratio | -0,08 | 1,66 | 0,86 | -0,24 | Bester Monat | 0,07% | 1,56% | 4,68% | 4,68% | Schlechtester Monat | -0,14% | -0,37% | -2,53% | -4,56% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. |
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DUZ5 EURO-SCHATZ FUT DEC25 .00001% | | 1,71% | APT PIPELIN. 21/36 MTN | | 1,64% | IQVIA 23/28 | | 1,40% | WELLS FARGO 25/36 FLR MTN | | 1,19% | GOLDM.S.GRP 21/30 MTN | | 1,15% | CVS HEALTH 25/35 | | 1,11% | UBS GROUP 25/36 FLR MTN | | 1,06% | KUWAIT 144A 20251009 4.136% 20301009 | | 1,02% | CVS HEALTH 24/34 | | | MINERA MEXICO SA DE CV 144A 20250212 5.625% 20320212 | | | Sonstiges | | 89,72 % |
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| DAX | 25.275,16 | -11,08 | -0,04% |
| TecDax | 3.750,68 | -18,40 | -0,49% |
| MDAX | 31.712,44 | -61,80 | -0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.465,94 | -276,01 | -1,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| SMI | 13.464,84 | 100,11 | 0,75% |
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| EUR/US$ | 1,1632 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 184,4040 | -0,12 | -0,07% |
| EUR/CHF | 0,9318 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2483 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 63,99 | -0,33 | -0,52% |
| Gold | 4.612,46 | -4,32 | -0,09% |
| Silber | 90,56 | 4,78 | 5,57% |
| Platin | 2.342,59 | -75,04 | -3,10% |
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14,09 
