T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND SDQ |
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ISIN: |
LU0353117343 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Sdq |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
281,33 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
22.07.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,00% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | -2,58% | 5,12% | -16,07% | - | Volatilität | 5,49% | 6,02% | 6,34% | - | Sharpe Ratio | -1,10 | 0,35 | -1,38 | - | Bester Monat | 4,44% | 4,44% | 4,44% | - | Schlechtester Monat | -3,83% | -3,83% | -4,81% | - |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden. |
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USA 24/25 ZO | | 7,05% | USA 24/31 | | 5,18% | USA 24/34 | | 4,06% | NEW ZEALD 2033 | | 3,94% | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | | 3,11% | TREASURY STK 2026 INF.LIN | | 2,35% | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | | 2,08% | JAPAN 2026 21 | | 1,82% | RUMAENIEN 24/31 MTN REGS | | 1,74% | BUNDANL.V.15/25 | | 1,49% | Sonstiges | | 67,18 % |
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DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
Nasdaq 100 | 21.007,25 | -28,92 | -0,14% |
S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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EUR/US$ | 1,0563 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Yen | 164,7063 | 0,46 | 0,28% |
EUR/CHF | 0,9380 | 0,00 | 0,23% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | 0,00 | 0,03% |
Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,33% |
CHF/US$ | 1,1262 | -0,00 | -0,25% |
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baha Brent Indication | 72,60 | 0,02 | 0,02% |
Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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