| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND A |
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| ISIN: |
LU0181328930 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Chris Brown, Anna Dreyer |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
244,30 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
31.10.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | -0,10% | 5,70% | 10,39% | -3,59% | Volatilität | 1,95% | 4,00% | 4,83% | 4,85% | Sharpe Ratio | -1,54 | 0,92 | 0,27 | -0,57 | Bester Monat | 0,10% | 1,77% | 4,24% | 4,24% | Schlechtester Monat | -0,29% | -0,71% | -2,74% | -4,29% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. |
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U.S. Treasuries | | 35,40% | FNMA - Mortgages | | 11,90% | FHLMC - Mortgages | | 7,70% | GNMA | | 5,30% | Goldman Sachs | | 1,90% | FREMF Mortgage Trust | | 1,20% | GS Mortgage Securities Corp II | | 1,10% | TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR | | 1,10% | Ma'aden Sukuk | | 1,00% | Driven Brands Holdings | | 1,00% | Sonstiges | | 32,40 % |
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| DAX | 24.491,06 | -111,98 | -0,46% |
| TecDax | 3.628,05 | 15,00 | 0,42% |
| MDAX | 31.434,51 | -90,12 | -0,29% |
| Dow Jones (EOD) | 48.908,72 | -592,58 | -1,20% |
| Nasdaq 100 | 24.548,69 | -342,55 | -1,38% |
| S & P 500 (EOD) | 6.798,40 | -84,32 | -1,23% |
| SMI | 13.466,04 | -42,08 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1778 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 184,8712 | -0,08 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9165 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8703 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2853 | -0,00 | -0,09% |
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| baha Brent Indication | 68,35 | -0,84 | -1,22% |
| Gold | 4.845,90 | -139,73 | -2,80% |
| Silber | 78,39 | -12,20 | -13,46% |
| Platin | 2.056,61 | -245,59 | -10,67% |
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10,20 
