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T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND A  WPKNR: A0CAFA 
 Aktuell:
down 9,93 
 ISIN:

LU0181328930

    Währung:

USD 
 Fondsname:

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Chris Brown, Anna Dreyer

    Region:

- 
 Fondsvolumen:

244,30 Mio. USD

   Land:

USA 
 Auflagedatum:

31.10.2019

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,59%

-

- 
 Kennzahlen per 21.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,76%

1,74%

5,75%

-5,79% 

 Volatilität

4,64%

4,42%

5,30%

4,83% 

 Sharpe Ratio

0,85

-0,07

-0,03

-0,67 

 Bester Monat

1,77%

2,09%

4,24%

4,24% 

 Schlechtester Monat

-1,34%

-2,74%

-4,29%

-4,29% 
 Fondsstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
 Größte Positionen per -

USA 23/28

 

5,01%

USA 24/26

 

4,94%

USA 24/29

 

4,65%

USA 24/27

 

4,56%

USA 24/54

 

3,71%

USA 24/31

 

2,87%

US TREASURY 2044

 

2,74%

USA 24/44

 

2,44%

FED.H.LN M. 20/50 SD8090

 

2,00%

USA 24/34

 

1,79%

Sonstiges

 

65,29 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
address: 100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
Internet: https://www.troweprice.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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