| VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HNG (HEDGED) USD |
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| ISIN: |
LU2386631993 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged) USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
TwentyFour Asset Management LLP |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.833,28 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.10.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,25% |
50.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,95% | 5,21% | 11,83% | - | Volatilität | 1,32% | 1,16% | 1,45% | - | Sharpe Ratio | 0,96 | 2,52 | 1,04 | - | Bester Monat | 0,63% | 1,08% | 1,39% | - | Schlechtester Monat | -0,33% | -0,33% | -2,32% | - |
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel. |
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USA 24/29 | | 7,79% | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | | 7,13% | BUPA FIN.16/26 | | 1,66% | TESCO TRE.SV 19/25 MTN | | 1,64% | BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN | | 1,49% | VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN | | 1,47% | ING GROEP 23/33 FLR MTN | | 1,32% | AXA 18/49 FLR MTN | | 1,30% | BUNZL FIN. 17/25 | | 1,27% | LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN | | 1,16% | Sonstiges | | 73,77 % |
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| DAX | 20.562,73 | 891,85 | 4,53% |
| TecDax | 3.311,83 | 124,04 | 3,89% |
| MDAX | 25.703,63 | 837,63 | 3,37% |
| Dow Jones (EOD) | 39.593,66 | -1.014,79 | -2,50% |
| Nasdaq 100 | 18.343,57 | -801,49 | -4,19% |
| S & P 500 (EOD) | 5.268,05 | -188,85 | -3,46% |
| SMI | 11.244,59 | 356,86 | 3,28% |
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| EUR/US$ | 1,1203 | 0,03 | 2,31% |
| EUR/Yen | 161,9055 | 0,08 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9230 | -0,02 | -1,69% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8636 | 0,01 | 1,13% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 1,99% |
| CHF/US$ | 1,2137 | 0,04 | 3,84% |
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| baha Brent Indication | 62,45 | -2,84 | -4,35% |
| Gold | 3.116,96 | 41,57 | 1,35% |
| Silber | 30,90 | 0,57 | 1,88% |
| Platin | 935,43 | 14,58 | 1,58% |
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109,00 
