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VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AHN (HEDGED) EUR  WPKNR: A3CZAE 
 Aktuell:
down 83,50 
 ISIN:

LU2365112510

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) EUR

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

493,71 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

09.11.2021

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,35%

-

 Kennzahlen per 13.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,90%

11,75%

-4,93%

 Volatilität

1,30%

1,38%

5,09%

 Sharpe Ratio

4,73

6,31

-0,93

 Bester Monat

2,09%

2,28%

5,26%

 Schlechtester Monat

-0,38%

-0,38%

-9,79%

 Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.

 Größte Positionen per -

COLOMBIA 17/27

 

3,34%

BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS

 

3,02%

BCO DE BOGOTA 17/27 REGS

 

2,17%

PET. MEX. 15/27 MTN

 

2,16%

PET. MEX. 18/27 MTN 2

 

2,11%

AFRICA FIN. 19/26MTN REGS

 

1,98%

HUARONG FIN.II 16/26 MTN

 

1,84%

VEON HLDGS 24/27 MTN REGS

 

1,76%

OTP BNK 23/27 FLR MTN

 

1,67%

BOS FDING 23/28 MTN

 

1,66%

Sonstiges

 

78,29 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Vontobel AM
address: Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Internet: https://www.vontobel.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.750,86 -207,33 -0,47% 
 Nasdaq 10020.896,67 -139,49 -0,66% 
 S & P 500 (EOD)5.949,17 -36,21 -0,61% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0530 -0,00 -0,32% 
 EUR/Yen164,5562 0,31 0,19% 
 EUR/CHF0,9376 0,00 0,18% 
 EUR/Brit. Pfund0,8313 0,00 0,00% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,54% 
 CHF/US$1,1232 -0,01 -0,52% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95470,00 0,13% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,920,34 0,47% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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