| VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 I USD |
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| ISIN: |
LU2365110571 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Wouter Van Overfelt / Dario Scheurer / Cécile Sati |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
566,87 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,13% | 7,21% | 25,82% | - | Volatilität | 0,24% | 1,23% | 1,85% | - | Sharpe Ratio | 14,26 | 4,24 | 3,22 | - | Bester Monat | 0,50% | 1,00% | 2,48% | 5,45% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,01% | -0,96% | -11,55% |
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein. |
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COLOMBIA 17/27 | | 3,57% | BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | | 3,24% | EMAAR SUKUK 16/26 | | 3,11% | BCO DE BOGOTA 17/27 REGS | | 2,34% | TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 | | 2,15% | ADANI TRANSMISSION 16/26 | | 2,14% | OMAN 16/26 REGS | | 2,12% | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | | 2,08% | PANAMA 16/28 | | 1,84% | MVM ENERGET. 21/27 | | 1,84% | Sonstiges | | 75,57 % |
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| DAX | 25.422,63 | 17,29 | 0,07% |
| TecDax | 3.838,08 | 0,58 | 0,02% |
| MDAX | 32.173,95 | -146,55 | -0,45% |
| Dow Jones (EOD) | 49.590,20 | 86,13 | 0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.787,66 | 21,41 | 0,08% |
| S & P 500 (EOD) | 6.977,27 | 10,99 | 0,16% |
| SMI | 13.426,98 | 5,16 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1654 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 185,1232 | 0,60 | 0,33% |
| EUR/CHF | 0,9311 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8659 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,55% |
| CHF/US$ | 1,2517 | -0,00 | -0,20% |
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| baha Brent Indication | 64,50 | 0,86 | 1,35% |
| Gold | 4.584,19 | -18,71 | -0,41% |
| Silber | 85,78 | 1,93 | 2,30% |
| Platin | 2.349,40 | -22,92 | -0,97% |
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108,04 
