| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND FUND I |
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| ISIN: |
LU2187417972 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Leonard Kwan |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
25,36 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
20.07.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,55% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,92% | 15,76% | 31,30% | 17,25% | Volatilität | 2,45% | 3,75% | 3,59% | 3,78% | Sharpe Ratio | 9,84 | 3,66 | 2,09 | 0,32 | Bester Monat | 1,92% | 2,10% | 4,32% | 4,63% | Schlechtester Monat | 1,22% | 0,09% | -1,80% | -5,26% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. . Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. |
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KEH6 KOREA 3YR BND FUT MAR26 5% | | 7,22% | SOUTH AFR. 2035 R2035 | | 3,70% | MEXICO 22/33 | | 3,56% | BRAZIL 20/31 | | 3,31% | KOLUMBIEN 18/34 B | | 3,06% | TSCHECHIEN 24/33 | | 2,29% | TSCHECHIEN 23/32 | | 2,10% | CHILE 23/33 | | 2,04% | RUMAENIEN 22/32 | | 1,96% | RUMAENIEN 24/31 MTN REGS | | 1,87% | Sonstiges | | 68,89 % |
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| DAX | 24.538,81 | 229,35 | 0,94% |
| TecDax | 3.613,41 | 36,32 | 1,02% |
| MDAX | 31.164,44 | -69,24 | -0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 48.892,47 | -179,09 | -0,37% |
| Nasdaq 100 | 25.552,39 | -331,91 | -1,28% |
| S & P 500 (EOD) | 6.939,03 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 13.188,26 | 40,33 | 0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1857 | -0,01 | -0,95% |
| EUR/Yen | 183,4255 | 0,15 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9161 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8662 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0065 | -0,00 | -1,04% |
| CHF/US$ | 1,2937 | -0,01 | -1,11% |
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| baha Brent Indication | 70,36 | 1,42 | 2,05% |
| Gold | 5.031,04 | -463,02 | -8,43% |
| Silber | 103,28 | -15,14 | -12,78% |
| Platin | 2.322,33 | -451,67 | -16,28% |
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12,71 
