| T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND I (EUR) 9 |
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| ISIN: |
LU2261317445 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Andrew Keirle |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
308,47 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.11.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,38% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,94% | 3,13% | 18,39% | - | Volatilität | 6,06% | 5,99% | 5,93% | - | Sharpe Ratio | 0,28 | 0,19 | 0,64 | - | Bester Monat | 2,30% | 2,30% | 3,15% | 3,15% | Schlechtester Monat | -2,60% | -2,60% | -2,60% | -3,08% |
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Landeswährung liegt. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. |
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USA 25/25 ZO | | 5,79% | MEXICO 24/30 | | 4,47% | CZECH REP. 2033 | | 3,28% | CHINA 19/29 | | 2,89% | SOUTH AFR. 2049 | | 2,80% | POLEN 18/29 | | 2,66% | CZECH REP. 2028 | | 2,65% | INDIA, REP 25/35 | | 2,35% | INDONESIA 19/40 | | 2,35% | INDONESIA 23/34 | | 2,23% | Sonstiges | | 68,53 % |
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| DAX | 24.140,19 | 309,20 | 1,30% |
| TecDax | 3.711,71 | 55,34 | 1,51% |
| MDAX | 30.055,80 | 543,03 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1654 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 175,6365 | 0,09 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9238 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8690 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2615 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 60,98 | -0,60 | -0,97% |
| Gold | 4.252,22 | -20,46 | -0,48% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.611,75 | -45,17 | -2,73% |
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11,20 
