| VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME AQHNG (HEDGED) USD |
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| ISIN: |
LU2403268092 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQHNG (hedged) USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
TwentyFour Asset Management LLP |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.830,73 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,25% |
50.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,72% | 1,11% | 4,26% | - | Volatilität | 2,05% | 2,26% | 2,34% | - | Sharpe Ratio | 0,33 | -0,41 | -0,27 | - | Bester Monat | 0,65% | 0,75% | 1,39% | - | Schlechtester Monat | -1,00% | -1,00% | -2,71% | - |
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel. |
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USA 25/30 | | 7,28% | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | | 4,95% | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | | 2,47% | BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN | | 1,78% | AXA 18/49 FLR MTN | | 1,73% | BUPA FIN.16/26 | | 1,59% | LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN | | 1,46% | VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN | | 1,41% | AVIVA PLC 16/49 FLR MTN | | 1,40% | NIE FINANCE 11/26 | | 1,25% | Sonstiges | | 74,68 % |
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| DAX | 24.293,34 | 16,37 | 0,07% |
| TecDax | 3.755,17 | -1,51 | -0,04% |
| MDAX | 30.677,61 | -200,26 | -0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1607 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 172,1542 | -0,05 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8656 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,68% |
| CHF/US$ | 1,2375 | -0,01 | -0,49% |
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| baha Brent Indication | 68,14 | 0,59 | 0,88% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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98,38 
