| VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME AQHNG (HEDGED) USD |
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| ISIN: |
LU2403268092 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQHNG (hedged) USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
TwentyFour Asset Management LLP |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.817,89 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,25% |
50.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,28% | 1,01% | 7,19% | - | Volatilität | 2,24% | 2,28% | 2,33% | - | Sharpe Ratio | -0,16 | -0,44 | 0,14 | - | Bester Monat | 0,65% | 0,75% | 1,39% | - | Schlechtester Monat | -1,00% | -1,00% | -1,24% | - |
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel. |
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BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | | 7,48% | USA 25/30 | | 7,47% | AXA 18/49 FLR MTN | | 1,73% | LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN | | 1,61% | AVIVA PLC 16/49 FLR MTN | | 1,55% | BUPA FIN.16/26 | | 1,52% | BNP PARIBAS 21/31 FLR MTN | | 1,50% | ING GROEP 23/33 FLR MTN | | 1,42% | SEV.TRENT U.F. 13/26 MTN | | 1,19% | REASSURE GR. 19/29 | | 1,14% | Sonstiges | | 73,39 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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97,96 
