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NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA BOND FUND I ACC USD  WPKNR: A2QD1T 
 Aktuell:
down 19,07 
 ISIN:

LU2237983064

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Alan Siow

   Region:

Großchina 

 Fondsvolumen:

47,97 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

16.10.2020

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,50%

1.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 20.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,41%

2,41%

11,70%

-4,84% 

 Volatilität

3,30%

3,39%

6,41%

6,27% 

 Sharpe Ratio

0,31

0,12

0,27

-0,48 

 Bester Monat

1,11%

1,11%

8,88%

8,88% 

 Schlechtester Monat

-1,01%

-1,01%

-7,90%

-7,90% 

 Fondsstrategie

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Vermögenswerte des Fonds können sich daher stark von den im Index vertretenen unterscheiden.

 Größte Positionen per -

China Government Bond 2.15 Aug 25 55

 

19,10%

China Government Bond 2.52 Aug 25 33

 

17,30%

Longfor Group Holdings Ltd 3.95 Sep 16 29

 

3,20%

China Government Bond 2.88 Feb 25 33

 

3,10%

Alibaba Group Holding Ltd 3.5 Nov 28 44

 

3,00%

China Cinda 2020 I Management Ltd 2.58 Jun 25 28

 

3,00%

Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31

 

2,90%

Otp Bank Nyrt 3.5 Jun 30 28

 

2,80%

China Construction Bank Corp 3.45 Aug 10 31

 

2,80%

Melco Resorts Finance Ltd 5.75 Jul 21 28

 

2,70%

Sonstiges

 

40,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Ninety One (LU)
address: 2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.612,70 34,33 0,75% 
 ATX Prime2.305,83 17,96 0,79% 
 Immobilien-ATX359,92 0,81 0,23% 
 Indizes
 DAX24.258,80 427,81 1,80% 
 TecDax3.756,03 99,66 2,73% 
 MDAX30.209,22 696,45 2,36% 
 Dow Jones (EOD)46.706,58 515,97 1,12% 
 Nasdaq 10025.141,02 323,07 1,30% 
 S & P 500 (EOD)6.735,13 71,12 1,07% 
 SMI12.635,02 -9,47 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1634 -0,00 -0,07% 
 EUR/Yen176,1015 0,61 0,35% 
 EUR/CHF0,9229 0,00 0,03% 
 EUR/Brit. Pfund0,8690 0,00 0,06% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,36% 
 CHF/US$1,2605 -0,00 -0,11% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,04250,00 1,09% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication61,09-0,49 -0,79% 
 Gold4.300,7628,08 0,66% 
 Silber51,80-2,05 -3,81% 
 Platin1.629,13-27,78 -1,68% 
 

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