| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND I ACC EUR |
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| ISIN: |
LU1097299223 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
26,69 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
29.08.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,55% | 1,61% | 33,36% | 20,01% | Volatilität | 4,35% | 8,66% | 7,94% | 9,06% | Sharpe Ratio | 9,98 | -0,05 | 1,02 | 0,19 | Bester Monat | 1,55% | 4,77% | 5,33% | 6,54% | Schlechtester Monat | -0,49% | -5,91% | -5,91% | -7,51% |
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Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. |
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Turkiye Government International Bond 7.25 May 29 32 | | 3,70% | Bermuda Government International Bond 5 Jul 15 32 | | 3,10% | Chile Government International Bond 5.65 Jan 13 37 | | 2,80% | Republic Of South Africa Government International Bond 7.3 Apr 20 52 | | 2,30% | Chile Government International Bond 4.34 Mar 07 42 | | 2,10% | Peruvian Government International Bond 5.5 Mar 30 36 | | 2,10% | Dominican Republic International Bond 7.05 Feb 03 31 | | 1,80% | Eagle Funding Luxco Sarl 5.5 Aug 17 30 | | 1,80% | Petroleos Mexicanos 10 Feb 07 33 | | 1,80% | Latvia Government International Bond 5.125 Jul 30 34 | | 1,70% | Sonstiges | | 76,80 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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35,38 
