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NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND A ACC SGD  WPKNR: A2PZM5 
 Aktuell:
no change 19,72 
 ISIN:

LU2112459305

    Währung:

SGD 
 Fondsname:

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

683,48 Mio. SGD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

28.02.2020

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,50%

3.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 01.12.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

10,41%

11,04%

21,65%

-2,86% 

 Volatilität

3,56%

3,47%

4,05%

4,80% 

 Sharpe Ratio

2,62

2,60

1,16

-0,55 

 Bester Monat

2,08%

2,08%

3,41%

3,41% 

 Schlechtester Monat

-0,28%

-0,28%

-2,69%

-4,39% 
 Fondsstrategie

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben - entweder in der Währung des Emissionslandes oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
 Größte Positionen per -

Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35

 

7,10%

Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30

 

4,90%

Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29

 

4,50%

Philippine Government Bond 6.375 Jul 27 30

 

4,00%

Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30

 

3,50%

Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34

 

3,30%

Malaysia Government Bond 3.476 Jul 02 35

 

3,30%

Czech Republic Government Bond 3.6 Jun 03 36

 

2,90%

Republic Of South Africa Government Bond 8.25 Mar 31 32

 

2,80%

Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37

 

2,60%

Sonstiges

 

61,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Ninety One (LU)
address: 2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.069,61 24,24 0,48% 
 ATX Prime2.520,46 10,47 0,42% 
 Immobilien-ATX346,29 2,33 0,68% 
 Indizes
 DAX23.729,77 140,33 0,59% 
 TecDax3.542,05 -5,37 -0,15% 
 MDAX29.475,69 -0,13 -0,00% 
 Dow Jones (EOD)47.289,33 -427,09 -0,90% 
 Nasdaq 10025.342,85 -92,04 -0,36% 
 S & P 500 (EOD)6.812,63 -36,46 -0,53% 
 SMI12.850,73 16,77 0,13% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1614 0,00 0,04% 
 EUR/Yen181,1520 0,65 0,36% 
 EUR/CHF0,9344 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8794 0,00 0,09% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,26% 
 CHF/US$1,2430 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93000,01 0,26% 
 SAR® ON (CHF)-0,0534-0,02 -41,23% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,93-0,81 -1,28% 
 Gold4.186,61-55,91 -1,32% 
 Silber57,36-0,12 -0,21% 
 Platin1.640,48-51,61 -3,05% 
 

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