AEGON INV.GRADE GL.BOND FD.B GBP |
|
|
ISIN: |
IE00B296XP88 |
|
Währung: |
GBP |
Fondsname: |
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B GBP |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
|
Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
223,91 Mio. GBP | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
16.06.2011 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.11. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
0,00% | 0,35% |
500.000,00 EUR |
- |
|
Performance | 3,59% | 8,23% | -4,99% | - | Volatilität | 4,31% | 4,51% | 6,18% | - | Sharpe Ratio | 0,25 | 1,18 | -0,74 | - | Bester Monat | 3,60% | 4,66% | 4,66% | - | Schlechtester Monat | -1,71% | -1,71% | -4,42% | - |
|
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen. |
|
UNITED STATES TREASURY | | 5,80% | PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | | 1,30% | COOPERATIEVE RABOBANK UA | | 1,30% | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | | 1,30% | SOCIETE GENERALE SA | | 1,30% | CREDIT AGRICOLE SA | | 1,30% | COMCAST CORPORATION | | 1,20% | ASTRAZENECA PLC | | 1,10% | PENSION INSURANCE CORP PLC | | 1,10% | ELECTRICITE DE FRANCE SA | | 1,10% | Sonstiges | | 83,20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAX | 19.472,47 | 46,74 | 0,24% |
TecDax | 3.395,71 | -1,12 | -0,03% |
MDAX | 26.178,30 | -47,52 | -0,18% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | 0,00 | 0,00 |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.672,58 | -37,22 | -0,32% |
|
EUR/US$ | 1,0554 | 0,00 | 0,00% |
EUR/Yen | 158,2482 | -1,69 | -1,06% |
EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,25% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,05% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,83% |
CHF/US$ | 1,1352 | 0,00 | 0,18% |
|
baha Brent Indication | 73,13 | 0,34 | 0,46% |
Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
|
|
|