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UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D  WPKNR: A3D3E2 
 Aktuell:
down 118,11 
 ISIN:

LU2564817075

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

UI I - Pella Global Equity Fund - Anteilklasse EUR R D

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

2,00 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

19.01.2023

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

-

10.000,00 EUR

 Kennzahlen per 25.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-4,76%

-2,00%

-

 Volatilität

14,56%

13,82%

-

 Sharpe Ratio

-0,64

-0,29

-

 Bester Monat

4,87%

4,87%

6,21%

 Schlechtester Monat

-7,49%

-7,49%

-7,49%

 Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ("GARP - growth at a reasonable price") und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ("GARP - growth at a reasonable price") und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen, darunter Umwelt-, Sozial- und Governance-Metriken (ESG), Exposition gegenüber schädlichen Aktivitäten, Exposition gegenüber positiv beitragenden Aktivitäten und der Grad des unternehmerischen Engagements des Fondsmanagers. Der Manager ist der Ansicht, dass durch die Bereitstellung eines Fonds mit überragenden ESG-Ratings gegenüber der Benchmark, mit einem geringeren Risiko schädlicher Aktivitäten, einem positiveren Engagement und einem starken Maß an unternehmerischem Engagement ein Fonds mit überlegener Nachhaltigkeit entsteht. Der Teilfonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

 Größte Positionen per -

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

 

4,64%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

 

3,43%

VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50

 

3,41%

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10

 

3,39%

3i Group PLC Registered Shares LS -,738636

 

3,32%

Schneider Electric SE Actions Port. EO 4

 

3,21%

Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10

 

2,89%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

 

2,87%

Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1

 

2,71%

Sonstiges

 

70,13 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Universal-Inv. (LU)
address: 15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Internet: https://www.universal-investment.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.703,65 -56,03 -1,18% 
 ATX Prime2.350,16 -28,81 -1,21% 
 Immobilien-ATX356,27 -0,25 -0,07% 
 Indizes
 DAX24.152,87 -120,25 -0,50% 
 TecDax3.757,15 -11,72 -0,31% 
 MDAX30.822,93 -250,20 -0,81% 
 Dow Jones (EOD)45.418,07 135,60 0,30% 
 Nasdaq 10023.525,29 99,69 0,43% 
 S & P 500 (EOD)6.465,94 26,62 0,41% 
 SMI12.160,89 -45,47 -0,37% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1646 0,00 0,04% 
 EUR/Yen171,6523 0,03 0,02% 
 EUR/CHF0,9363 0,00 0,10% 
 EUR/Brit. Pfund0,8641 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,30% 
 CHF/US$1,2438 0,00 0,28% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9250-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03960,00 4,39% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication67,81-1,38 -1,99% 
 Gold3.375,624,59 0,14% 
 Silber38,45-0,26 -0,66% 
 Platin1.346,87-12,13 -0,89% 
 

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