DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID |
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ISIN: |
LU1791427914 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
DNCA Invest - Alpha Bonds ID |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
Fondsmanager: |
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
12.960,50 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
26.03.2018 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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1,00% | 0,60% |
200.000,00 EUR |
- |
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Performance | 4,35% | 5,47% | - | - | Volatilität | 1,76% | 2,16% | - | - | Sharpe Ratio | 1,53 | 0,92 | - | - | Bester Monat | 1,04% | 1,34% | 2,10% | - | Schlechtester Monat | -0,21% | -0,21% | -0,95% | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht.
Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, "Cocos"): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden. |
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USA 24/34 | | 11,06% | OSTRUM CASH EURIBOR I | | 9,00% | USA 15.10.2027 | | 6,80% | ITALIEN 23/29 FLR | | 5,83% | SPANIEN 18-33 FLR | | 4,95% | USA 15.04.2028 | | 4,87% | EU 24/34 MTN | | 4,70% | US TREASURY 2025 | | 4,17% | AUSTRALIA 22/33 | | 3,61% | JAPAN 24/44 | | 3,28% | Sonstiges | | 41,73 % |
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DAX | 18.842,20 | -160,18 | -0,84% |
TecDax | 3.296,36 | -43,43 | -1,30% |
MDAX | 25.995,14 | -270,80 | -1,03% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.018,77 | -39,53 | -0,33% |
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EUR/US$ | 1,1160 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Yen | 160,8640 | 1,65 | 1,04% |
EUR/CHF | 0,9476 | 0,00 | 0,15% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8399 | -0,00 | -0,04% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,89% |
CHF/US$ | 1,1777 | -0,00 | -0,15% |
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baha Brent Indication | 73,97 | -0,25 | -0,33% |
Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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