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FIXED INCOME ONE (R) (A)  WPKNR: A347S 
 Aktuell:
up 109,16 
 ISIN:

AT0000A347S9

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Fixed Income One (R) (A)

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

434,16 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

31.05.2023

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,00%

-

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,95%

7,81%

-

 Volatilität

1,83%

1,93%

-

 Sharpe Ratio

1,41

2,54

-

 Bester Monat

2,21%

2,21%

-

 Schlechtester Monat

-0,21%

-0,21%

-

 Fondsstrategie

Der Fixed Income One (R) ("Investmentfonds', "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

 Größte Positionen per -

BUNDESOBL.V.19/24 S.180

 

1,44%

NYKREDIT 24/26 FLR MTN

 

1,37%

BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN

 

1,37%

UNGARN 23/33

 

1,35%

ITALIEN 24/25 ZO

 

1,34%

FRANKREICH 24/25 ZO

 

1,33%

ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN

 

1,24%

LBBW MTN 24/26

 

1,23%

BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN

 

1,23%

MUENCH.RUECK 24/44

 

1,12%

Sonstiges

 

86,98 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Invest KAG
address: Heßgasse 1
1010 Wien
Internet: https://www.llb.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.527,16 -1,39 -0,04% 
 ATX Prime1.756,29 -0,80 -0,05% 
 Immobilien-ATX310,96 3,16 1,03% 
 Indizes
 DAX19.514,07 88,34 0,45% 
 TecDax3.402,83 6,00 0,18% 
 MDAX26.265,34 39,52 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.710,15 0,35 0,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0566 0,00 0,11% 
 EUR/Yen158,6323 -1,31 -0,82% 
 EUR/CHF0,9311 -0,00 -0,10% 
 EUR/Brit. Pfund0,8323 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,70% 
 CHF/US$1,1348 0,00 0,14% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,960,16 0,22% 
 Gold2.662,6521,41 0,81% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin944,477,13 0,76% 
 

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