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| ISIN: |
AT0000A347S9 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Fixed Income One (R) (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
560,94 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.05.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | -0,13% | 4,41% | - | - | Volatilität | 3,06% | 2,22% | - | - | Sharpe Ratio | -0,88 | 0,97 | - | - | Bester Monat | 0,71% | 1,07% | - | - | Schlechtester Monat | -1,15% | -1,15% | - | - |
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Der Fixed Income One (R) ("Investmentfonds', "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | | 2,02% | NED.GASUNIE 24/44 MTN | | 1,45% | UNGARN 23/33 | | 1,44% | POLEN 24/39 MTN | | 1,21% | NESTLE F.I. 25/45 MTN | | 1,18% | DT.TELEKOM MTN 25/45 | | 1,18% | TOTALENERG. 24/UND.FLRMTN | | 1,02% | NYKREDIT 24/26 FLR MTN | | 1,01% | BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN | | 1,01% | LBBW MTN 25/27 | | 1,00% | Sonstiges | | 87,48 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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109,10 
