| BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - S - EUR (AIDIV) |
    
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| DAX | 24.287,75 | -42,28 | -0,17% |
| TecDax | 3.764,88 | -25,08 | -0,66% |
| MDAX | 30.211,40 | 70,79 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
| Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
| SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1584 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Yen | 176,0823 | -0,16 | -0,09% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8695 | 0,00 | 0,22% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,09% |
| CHF/US$ | 1,2543 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 62,38 | 0,89 | 1,45% |
| Gold | 4.074,66 | -99,78 | -2,39% |
| Silber | 48,01 | -1,93 | -3,86% |
| Platin | 1.548,51 | -29,99 | -1,90% |
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