| SOLIDUM CAT BOND FUND EUR I2 |
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| ISIN: |
LI1261085891 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Solidum Cat Bond Fund EUR I2 |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Solidum Partners AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
88,48 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.04.2023 |
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Unterkategorie: |
Insurance Linked Securities |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 1,25% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -0,06% | 10,59% | - | - | Volatilität | 0,78% | 2,15% | - | - | Sharpe Ratio | -3,89 | 3,78 | - | - | Bester Monat | 1,61% | 1,89% | - | - | Schlechtester Monat | -0,20% | -0,29% | - | - |
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen.
Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 Finanzdienstleister Bermuda | | 2,24% | Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 Versicherung Irland | | 2,13% | Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026 Finanzdienstleister Bermuda | | 1,91% | Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027 Versicherung Bermuda | | 1,89% | Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029 Finanzdienstleister Irland | | 1,85% | FloodSmart RE LTD Floating 2022-1 A 26.02.2029 Versicherung Bermuda | | 1,81% | Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027 Finanzdienstleister Bermuda | | 1,77% | Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026 Versicherung Bermuda | | 1,65% | FloodSmart RE LTD Floating 2023-1 A 11.03.2026 Finanzdienstleister Bermuda | | 1,63% | MetroCat RE LTD Floating 2023- 1 A 08.05.2026 Finanzdienstleister Bermuda | | 1,62% | Sonstiges | | 81,50 % |
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| DAX | 22.287,56 | -27,09 | -0,12% |
| TecDax | 3.857,03 | 8,22 | 0,21% |
| MDAX | 27.501,51 | 104,25 | 0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 43.428,02 | -748,63 | -1,69% |
| Nasdaq 100 | 21.614,08 | -453,98 | -2,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.013,13 | -104,39 | -1,71% |
| SMI | 12.948,60 | 140,52 | 1,10% |
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| EUR/US$ | 1,0480 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Yen | 156,3907 | 0,27 | 0,17% |
| EUR/CHF | 0,9406 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8283 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,12% |
| CHF/US$ | 1,1141 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -1,66 | -2,19% |
| Gold | 2.933,82 | -1,57 | -0,05% |
| Silber | 32,93 | -0,12 | -0,36% |
| Platin | 982,11 | -1,24 | -0,13% |
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121.855,60 
