| SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED |
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| ISIN: |
LI1261085891 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Solidum Cat Bond Fund -EUR-I-acc-hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Liechtenstein |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Solidum Partners AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
98,81 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.04.2023 |
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Unterkategorie: |
Insurance Linked Securities |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 1,25% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,80% | 8,43% | - | - | Volatilität | 1,24% | 2,15% | - | - | Sharpe Ratio | 1,98 | 3,12 | - | - | Bester Monat | 1,61% | 1,89% | 1,89% | - | Schlechtester Monat | -0,20% | -0,20% | -0,29% | - |
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen.
Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
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Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 | | 1,93% | Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 | | 1,81% | Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027 | | 1,66% | Sutter RE LTD Floating 2023-1 19.06.2026 | | 1,64% | Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029 | | 1,62% | Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027 | | 1,62% | Bayou Re Ltd 144A Floating 30.04.2031 | | 1,43% | Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026 | | 1,39% | Sakura 144A-3c7 Floating 05.04.2029 | | 1,38% | Locke Tavern RE LTD Floating 2023-1 A 09.04.2026 | | 1,38% | Sonstiges | | 84,14 % |
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| DAX | 24.229,27 | -64,07 | -0,26% |
| TecDax | 3.749,44 | -5,73 | -0,15% |
| MDAX | 30.670,58 | -7,03 | -0,02% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1597 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 172,3005 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9387 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8649 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,12% |
| CHF/US$ | 1,2355 | -0,00 | -0,08% |
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| baha Brent Indication | 68,31 | 0,17 | 0,25% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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125.349,10 
