| BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV) |
    
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| DAX | 24.807,43 | 9,91 | 0,04% |
| TecDax | 3.616,89 | -24,62 | -0,68% |
| MDAX | 31.579,43 | 67,34 | 0,21% |
| Dow Jones (EOD) | 49.407,66 | 515,19 | 1,05% |
| Nasdaq 100 | 25.738,61 | 186,23 | 0,73% |
| S & P 500 (EOD) | 6.976,44 | 37,41 | 0,54% |
| SMI | 13.409,11 | 220,85 | 1,67% |
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| EUR/US$ | 1,1784 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Yen | 183,8727 | 0,40 | 0,22% |
| EUR/CHF | 0,9175 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8624 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,36% |
| CHF/US$ | 1,2843 | 0,00 | 0,06% |
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| baha Brent Indication | 67,52 | 0,56 | 0,84% |
| Gold | 4.916,60 | 209,27 | 4,45% |
| Silber | 86,20 | 3,42 | 4,14% |
| Platin | 2.249,34 | 118,74 | 5,57% |
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115,58 
