| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND S ACC USD |
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| ISIN: |
LU2509895715 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Victoria Harling, Alan Siow |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
459,36 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.08.2022 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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10,00% | 0,00% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 8,41% | 14,86% | - | - | Volatilität | 2,65% | 3,35% | - | - | Sharpe Ratio | 3,20 | 3,41 | - | - | Bester Monat | 3,55% | 5,91% | 10,37% | - | Schlechtester Monat | -1,39% | -2,35% | -7,01% | - |
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Der Fonds ist darauf ausgelegt, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die von Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert wurden, sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Mindestens 90 % der Anleihen, in die investiert wird, sind durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit Anlagequalität (hoher Bonität) eingestuft. |
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SSL-SSDLLLVN PREM.DLA | | 2,31% | GENM CAP.LA. 21/31 REGS | | 2,08% | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | | 2,08% | KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS | | 2,07% | STAR E.G.D./ 20/38 REGS | | 2,04% | AIA GROUP 21/UND. FLR | | 2,00% | ADANI EL.MB. 20/30 REGS | | 1,96% | USA 23/24 ZO | | 1,93% | SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS | | 1,85% | CIMA FINANCE 20/29 MTN | | 1,85% | Sonstiges | | 79,83 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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23,73 
