| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND IX INC AUD |
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| ISIN: |
LU2445645851 |
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Währung: |
AUD |
| Fondsname: |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Andre, Roux, Antoon de Klerk |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
833,12 Mio. AUD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.04.2022 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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5,00% | 0,75% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,36% | 4,41% | - | - | Volatilität | 5,85% | 6,08% | - | - | Sharpe Ratio | 0,46 | 0,16 | - | - | Bester Monat | 4,32% | 4,32% | 4,47% | - | Schlechtester Monat | -2,16% | -2,91% | -2,91% | - |
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Dieser Fonds soll laufende Erträge erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen). |
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Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30 | | 4,90% | Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28 | | 4,70% | Colombian Tes 6 Apr 28 28 | | 4,30% | Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34 | | 3,60% | Republic Of Poland Government 5 Oct 25 34 | | 3,10% | Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28 | | 2,90% | Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27 | | 2,70% | Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33 | | 2,60% | Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29 | | 2,50% | Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 33 | | 2,50% | Sonstiges | | 66,20 % |
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| address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè
2132 Luxembourg |
| Internet: |
ninetyone.com/ |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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22,00 
